ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2008 IČO 00265284 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= A K T I V A A. STÁLÁ AKTIVA 1 33 470 422,99 65 166 184,15 součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 69 537,30 69 537,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 459 860,00 459 860,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 529 397,30 529 397,30 součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 Oprávky k softwaru (073) 11 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 součet položek 10 až 14 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 1 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 1 791 022,93 1 686 374,25 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 28 545 751,96 28 545 751,96 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 724 625,00 724 625,00 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 965 241,80 1 082 220,80 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 914 384,00 32 175 814,84 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 32 941 025,69 64 214 786,85 součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 422 000,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 422 000,00 součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 součet položek 204 a 205 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 2 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 25 413 042,13 6 010 419,77 součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 43 34 748,82 32 028,82 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44 Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem 51 34 748,82 32 028,82 součet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé (311) 52 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 90 670,00 129 550,00 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 651 611,70 341 306,20 Ostatní pohledávky (316) 57 Pohledávky zaniklé ČKA (317) 214 Pohledávky z výběru daní a cel (318) 215 součet položek 52 až 57, 214 a 215 58 742 281,70 470 856,20 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až 64 66 Pohledávky v zahraničí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 součet položek 207 a 208 209 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 součet položek 67 až 68 69 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 3 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až 73 74 Pohledávky celkem 75 742 281,70 470 856,20 součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74 3. Finanční majetek Pokladna (261) 76 Peníze na cestě (+/-262) 77 Ceniny (263) 78 883,50 298,00 součet položek 76 až 78 79 883,50 298,00 Běžný účet (241) 80 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 Ostatní běžné účty (245) 82 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 Účty spravovaných prostředků (247) 216 Souhrnné účty (248) 217 Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) 218 součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 Ostatní cenné papíry (256) 86 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až 87 88 Finanční majetek celkem 89 883,50 298,00 součet položek 79 + 83 + 88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 90 24 635 128,11 5 507 236,75 Vkladový výdajový účet (232) 91 x Příjmový účet (235) 92 x Běžné účty peněžních fondů (236) 93 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až 95 96 24 635 128,11 5 507 236,75 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 4 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 x Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 x součet položek 97 až 102 103 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až 108 109 Limity výdajů (221) 110 x Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 x Materiální náklady (410) 112 x Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 x Manka a škody (460) 117 x Úroky (471) 219 x Penále a poplatky (472) 220 x Kursové ztráty (473) 221 x Finanční náklady (474) 222 x součet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 x Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 24 635 128,11 5 507 236,75 součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) 120 Příjmy příštích období (385) 121 Kursové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem 124 součet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M 125 58 883 465,12 71 176 603,92 součet položek 1 + 42 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 5 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem 126 54 583 945,12 67 181 684,92 součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) 127 33 470 422,99 65 166 184,15 Fond oběžných aktiv (902) 128 Fond hospodářské činnosti (903) 129 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 33 470 422,99 65 166 184,15 součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 Ostatní fondy (905) 212 součet položek 211 a 212 213 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) 132 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 Fond rezervní (914) 134 Fond reprodukce majetku (916) 135 Peněžní fondy (917) 136 Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem 138 součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (921) 139 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem 141 součet položek 139, 140 a 203 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 6 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 x Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143 x Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 x Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 x Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem 151 součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) Z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti příspěvkových organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 x Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 x b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 20 334 108,11 1 512 317,75 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 127 802,32 161 876,82 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 651 611,70 341 306,20 součet položek 152 až 157 158 21 113 522,13 2 015 500,77 D. Cizí zdroje 159 4 299 520,00 3 994 919,00 součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 1. Rezervy Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 Závazky z pronájmu (954) 162 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až 165 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 7 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 167 Směnky k úhradě (322) 168 Přijaté zálohy (324) 169 Ostatní závazky (325) 170 Závazky zaniklé ČKA (326) 223 Přijaté zálohy daní (327) 224 Závazky z výběru daní a cel (328) 225 Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až 171 a 223 až 226 172 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 a 174 175 Zaměstnanci (331) 176 29 874,00 41 163,00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 součet položek 176 a 177 178 29 874,00 41 163,00 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179 39 466,00 43 438,00 Daň z příjmů (341) 180 Ostatní přímé daně (342) 181 11 385,00 10 114,00 Daň z přidané hodnoty (343) 182 Ostatní daně a poplatky (345) 183 součet položek 180 až 183 184 11 385,00 10 114,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) 185 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) 186 součet položek 185 a 186 187 Jiné závazky (379) 188 47 495,00 43 704,00 Krátkodobé závazky celkem 189 128 220,00 138 419,00 součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 8 Tisk: 23.10.2009 11:18:19 IČ: 00265284 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Městys Nepomyšl sestavená k 31.12.2008 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 4 171 300,00 3 856 500,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 součet položek 193 a 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 4 171 300,00 3 856 500,00 součet položek 190 + 191 + 192 + 195 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) 197 Výnosy příštích období (384) 198 Kursové rozdíly pasivní (387) 199 Dohadné účty pasivní (389) 200 Přechodné účty pasivní celkem 201 součet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M 202 58 883 465,12 71 176 603,92 součet položek 126 a 159 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 2.2.2009 10:29:20 | | | | Telefon: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.60.007 Strana 9 Tisk: 23.10.2009 11:18:19